امواج‌ الیوت

امواج الیوت به بیان ساده حرکت در جهت روند در 5 موج ظاهر میشود (موج محرک یا Motive) و اصلاح روند در سه موج اتفاق می‌افتد (موج اصلاحی یا Corrective wave). حرکت در جهت روند به صورت 1,2,3,4 و 5 مشخص میشود و امواج اصلاحی با a,b,c شناخته میشوند. این الگوها را میتوانید در نمودارهای بلند مدت و کوتاه مدت مشاهده کنید.
درحالت ایده‌آل، الگوهای کوچکتر را میتوانید در الگوهای بزرگتر شناسایی کنید. از این نظر، امواج الیوت را میتوان به یک تکه بروکلی تشبیه کرد. اگر قطعه کوچکتر از آن جدا شود، شبیه قطعه بزرگ خواهد بود.

اصول امواج الیوت:

در مدل الیوت، قیمت های بازار بین یک مرحله محرک و یک مرحله اصلاح در تمامی تایم فریم ها به نوبت تغییر میکنند. امواج محرک به مجموعه ای از 5 موج درجه پایین تر تقسیم میشوند که دوباره بین محرک و اصلاح متناوب میشود. در تصویر زیر، امواج 1، 3 و 5 محرک هستند و امواج 2 و 4 اصلاحی از امواج 1 و 3 هستند.

در این تصویر، امواج 1، 3 و 5 امواج محرک هستند که به 5 موج کوچکتر تقسیم میشوند که به صورت ((i))، ((ii))، ((iii))، ((iv)) و ((v)) نامگذاری شده است. موج 2 و 4 اصلاحی هستند که به 3 موج کوچتر تقسیم میشوند و به صورت ((a))، ((b)) و ((c)) نمایش داده میشوند. همچنین امواج A,B و C امواج اصلاحی هستند که خود به امواج با درجه های کوچکتر تقسیم میشوند.

به زبان ساده، امواجی که در جهت روند شکل میگیرند، امواج محرک و امواجی که خلاف جهت روند شکل میگیرند، امواج اصلاحی هستند. امواج محرک خود از 5 موج کوچکتر تشکیل شده و موج اصلاحی شامل 3 موج است. البته در بازار امروز، امواج محرک می توانند در 3 موج آشکار شوند

رفتار امواج محرک:

موج1: در تئوری امواج الیوت، موج یک در آغاز به ندرت آشکار میشود. هنگامی که موج اول در بازار صعودی آغاز میشود، اخبار اصلی تقریبا در سراسر جهان منفی است. روند قبلی هنوز در جریان است و اقتصاد قوی به نظر نمیرسد. براساس نظرسنجی ها اعتقاد معامله گران به طور قطعی نزولی هستند. حجم ممکن است با افزایش قیمت ها کمی افزایش یابد، اما به اندازه ای نیست که بسیاری از تحلیلگران را متقاعد کند.

موج 2: در نظریه امواج الیوت، موج 2 موج 1 را اصلاح میکند، اما هرگز نمیتواند فراتر از نقطه شروع موج یک را اصلاح کند. معمولا اخبار همچنان بد است. قیمت سعی میکند پایین ترین قیمتی که سطح قبلی ثبت کرده را دوباره آزمایش کند. افکار عمومی به بازار نزولی اعتقاد دارد. با این حال برخی از نشانه های مثبت برای تحلیلگران ظاهر میشود:

حجم باید در طول موج 2 باید کمتر از موج 1 باشد.
قیمت ها معمولا بیشتر از 61.8 درصد از موج یک افزایش نمی‌یابد.
قیمت ها باید در طول موج کاهش یابند.

موج 3: این موج معمولا بزرگترین و قدرتمندترین موج در یک روند است. (در برخی از بازارها، موج 5 بزرگترین موج است) در این زمان، اخبار مثبت هستند و تحلیلگران بنیادی نیز به بازار خوش بین هستند. قیمت ها به سرعت افزایش می‌یابد. اصلاحات کوتاه مدت هستند. معامله گرانی که در موج اول و دوم وارد بازار نشدند، افسوس میخورند اما در نقطه میانی موج سه اغلب آنها به روند صعودی جدید می‌پیوندند. موج سه اغلب به اندازه‌ی نسبت 1.618:1 فیبوناچی موج یک افزایش می‌یابد.

موج 4: در پایان موج 4 خرید بیشتری شروع میشود و قیمت ها دوباره شروع به افزایش میکنند. موج چهارم معمولا به وضوح یک موج اصلاح کننده است. قیمت ها ممکن است برای یک دوره طولانی به سمت پایین حرکت کنند. موج چهارم معمولا کمتر از نسبت 38.2 فیبوناچی موج سوم است. حجم در موج 4 کمتر از موج 3 است. اگر پتانسیل پیش روی موج 5 را شناسایی کنید، موج 4 موقعیت مناسبی برای خرید است.

موج 5: موج پنج در جهت روند است. اخبار تقریبا در کل مثبت است و همه خوشبین هستند. متاسفانه این زمانی است که بسیاری از سرمایه گذاران معمولی خرید میکنند. حجم اغلب در موج 5 کمتر از موج 3 است و بسیاری از اندیکاتورها شروع به نشان دادن واگرایی میکنند. (قیمت ها به بالاترین حد جدید میرسند اما اندیکاتورها به اوج جدیدی نمیرسند.) موج 5 فاقد قدرت موج سوم است و پیشروی آن توسط گروه کوچکی از معامله گران ایجاد میشود. اگرچه قیمت ها بالاتر از بالای موج 3 میرود اما قدرت در موج پنج در مقایسه با موج 3 بسیار ناچیز است.

رفتار امواج اصلاحی:

موج A: تشخیص امواج اصلاحی معمولا سخت تر از امواج محرک است. در موج A قیمت ها کاهش می یابند و بازار اصلاح میکند. اما اخبار هنوز مثبت است. اکثر تحلیلگران این افت را اصلاح در بازار صعودی فعلی میدانند.

موج B: در این موج قیمت ها کمی افزایش پیدا میکنند که بسیاری آن را به عنوان از سر گیری بازار صعودی حاکم میدانند. کسانی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند، ممکن است قله را به عنوان الگوی سر و شانه ببینند. حجم در طول موج B باید کمتر از موج A باشد. در این مرحله، احتمالا بازار دیگر بهبود نمی‌یابد، اما هنوز به طور کامل منفی نشده است.

موج C: قیمت ها به طور ناگهانی پایین می آیند. حجم افزایش می‌یابد، و تقریباً همه متوجه می‌شوند که بازار نزولی کاملاً تثبیت شده است. موج C معمولاً حداقل به اندازه موج A است و اغلب تا نسبت 1.618 فیبوناچی موج A یا فراتر از آن پایین می آید.